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kb88.com国际娱乐|北大金融系女博士发文提醒:如果你的手中持股亏损超过30%,还有必要补仓拉低成本吗?看懂持股不慌

2020-01-11 16:03:20八大胜线上娱乐官网 阅读量:627

导读:)一个股票亏30%,需要补仓拉低成本吗?三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金,相对二分制来讲,三分制的建仓行为更积极一些,在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下,所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。

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kb88.com国际娱乐,(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

一个股票亏30%,需要补仓拉低成本吗?

如果买了一只股票亏了30%,需要涨多少才能回本呢?答案可不是30%,而是42.8%。比如说你用10元买一只股票,跌了30%,股价跌到7元了,如果这时股价重新涨30%,只到9.1元,你还是亏9%,股价需要涨42.8%你才能解套。因为基数的变化,套得越深,解套的难度越大,如果被套了50%,那么需要涨100%才能解套,更别提赚钱了。

因而一只股票亏了30%这后,要想尽快解套,确实需要加仓才行,但是这里有一个重要的问题,如果股票跌了30%后加仓后继续下跌,那么不但不能解套,还会亏得更多。要不要加仓,首先还是要先判断趋势,回顾一下2015年时的很多股票,到现在跌幅都在90%以上了。

先做一个假设,原价是100元,你买了1000股,那就是10万元,当它跌到30%到70元的时候,你补仓1000股追加了7万元,这时候你一共投入了17万元,一共持有2000股,现在跌了90%,股价跌到10元,你的两千股现在一定是2万元,也就是说你在下跌了30%之后加倍补仓拿到现在,一共亏掉88.3%。那么你说需不需要补仓?

所以说,这其实是一个开放的问题,没有标准答案。

科普时间:仓位管理!

仓位管理顾名思义就是对自己的持仓进行合理的控制,我们常说的轻仓、重仓、满仓和清仓等均是仓位的一种表述,表达出来的就是不同的仓位管理态度。一般来说,有效的仓位管理可能既不能增加我们的收益,又不能缩小我们的损失,但是它却可以控制我们的投资风险,使你在危机的时刻可以合理的控制自己的持仓成本。

仓位控制得好坏将会直接影响到投资者的几个重要方面:

(1)最为重要的是仓位会影响投资者对市场的态度,从而使其分析判断出现偏差。

(2)仓位控制将影响投资者的风险控制能力。

(3)仓位控制得好坏决定了投资者能否从股市中长期稳定地获利。

(4)仓位的轻重还会影响到投资者的心态,较重的仓位会使人忧虑焦躁。

仓位控制如此重要,可是很多投资者,特别是中小投资者却往往在这一方面出现问题。

简单来说,投资者在仓位控制方面容易出现以下三个问题:

(1)部分投资者也知道留有一部分现金很灵活,但是在操作过程中却在不断补仓,越补越套,最后变成了满仓。其原因在于,没有一个良好的资金管理计划。在不同市道中,如果事先已经确定好了现金与股票的比例,就应当严格按照计划执行。

(2)部分投资者能够做到现金与股票的合理配置,但往往在品种搭配上出现一些问题。

例如过于集中在某一个板块,从而增加投资风险。

(3)很多投资者在确定好股票后,往往一口气满仓杀入。这种做法其实带有很大的赌博性,一旦出现始料不及的状况其损失是不言而喻的。

为了提高自己成功投资的可能性,投资者一定要做好仓位控制工作,避免在仓位控制上走入误区。

对投资者来说,要想仓位控制得有效果,就要有针对性、根据不同的标准采取不同的控制措施。

科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免众多的风险,使资金投入的风险系数最小化,一般来讲建仓的行为分为三个主要资金投资方式:简单投资模式,复合投资模式,组合资金投资模式。

三种模式具体的使用方法如下:

一、简单投入模式

简单投入模式一般来讲是二二配置,就是资金的投入始终是半仓操作,对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕,始终坚持半仓行为,对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之地,始终坚持资金使用的积极主动的权利,在投资一但出现亏损的情况下,如果需要补仓行为,则所保留资金的投资行为也是二二配置,而不是一次性补仓,二二配置是简单投入法的基础模式,简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。

二、复合投资模式

复合投资模式的投资方式是比较复杂的,严格讲是有多种层次划分的,但主要有三分制和六分制。1、三分制主要将资金划分为三等份,建仓的行为始终是分三次完成,逐次介入,对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域,因此建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金,相对二分制来讲,三分制的建仓行为更积极一些,在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下,所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的投资模式并不复杂,比较二分制来说更加科学一些,在投资态度上比二分制更具积极性,但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。

2、六分制是相对结合二分制和三分制的基本特点,积极发挥两种模式的优点而形成的。六分制的建仓行为具体的资金划分如下:六分制将整体投入资金划分为六等份,六等份的资金分三个阶梯。a、第一阶为1单位既占总资金的1/6,b、第二阶梯占2个单位既占总资金的1/3,c、第一阶为3单位既占总资金的1/2。六分制的建仓行为相对比较灵活,是a、b、c三个阶梯的资金的有效组合,可以根据行情的不同按照(a、b、c)(a、c、b)(b、a、c)(b、c、a)(c、a、b)(c、b、a)六种组合使用资金,但在使用过程中不论那一种组合,最后的一组都是风险资金,同时不论在那个阶梯上,资金的介入必须是以每个单位逐次递进。在使用a、b、c三种阶梯的资金的同时也可以在使用b阶的资金用二分制,使用c阶的资金使用三分制,这样就更全面。六分制是一个相对灵活机动、安全可靠的资金投入模式,在投资行为上结合了上面两种方法的优点,但缺点是在使用过程中的程序有些复杂。

三、组合资金投资模式

组合资金投资模式与前面所论述的角度不完全一样,严格讲不是以资金量来划分,而是以投资的周期行为来划分资金,主要分为长、中、短周期三种投资模式来决定资金的划分模式。一般现在来讲都是将总体资金划分为4等份,即长、中、短三种资金以及风险控制资金四部分。

从上面我们可以看出来每种不同的资金的划分以及建仓模式应该是多角度的,所以建仓行为是建立在执行者准确的判断的基础上,但科学的建仓行为可以更强的控制了决策者的决策风险,因此决策层的决策与科学的建仓行为是密不可分的。

三种常见的仓位管理技术:

1.矩形仓位管理

矩形仓位管理法是最常用的仓位管理技术,我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法,说到这些想必股友们都懂了,所谓矩形仓位就是开始进场的资金量占总资金的固定比例,后面机会出现,再按这个固定比例加仓。

以长江投资为例,方框处该股冲高后调整,若投资者在此处追高建仓,为了防止股价下跌全部被套,可以买入总仓位的三分之一,后面股价回落再依次加三分之一仓。

这样操作的优势:一方面,若股价回落的话,仓位不至于全部被套,股友可以利用加仓摊薄成本,大大降低了风险。另一方面,若股价按预期直接上涨,有一定比例仓位在里面,仍有获利空间,而且还可以在调整过程中适时加仓,把主动权攥在自己手里。

2.金字塔形仓位管理

股友们听到“金字塔”,大概就知道是什么意思了,金字塔形仓位管理就是开始建仓的时候重仓买入,后市如果股价上涨,依次加仓,每次加仓的比例减小;如果股价未涨反跌,则不加仓。

由于建仓的比例大于加仓的比例,所以这样操作既提升了获利空间,也增加了亏损的风险。如果你对自己的预测非常自信,就可以用这种方法买入,股票只要按你的预期走,肯定比矩形仓位赚得多。

3.漏斗形仓位管理

漏斗形仓位管理跟金字塔形正好相反,建仓的时候轻仓买入,后市若股价回落就逐步加仓,每次加仓比例加大,进而摊薄成本。

这种方法适用于行情震荡的时候,为了降低亏损的风险,前期建仓比例较小。股价跌了就加大仓位,这样很容易回本。当然,股价上涨获利空间也会减小。

下图是东旭光电前期走势图,由于前期涨幅较大,短期股票面临回调的风险。股友若在14元追高买进,为了降低风险,可用漏斗形仓位管理,先轻仓买入,后面股价回落,再逐渐加大仓位。每次加仓成本都会降低,一旦股价反弹,便可获利。

最后再为大家分享一些好用的补仓点位。

一、k线在5日线之上,5日线在10日线之上

1、如果被套没超过3个点,可以不补仓,回踩5日线不跌破会再次上涨有机会解套或获利;

2、如果超过3个点以上,可在回踩5天线不跌破的时候补仓,使成本降低到接近5日线,解套获利概率大。

二、k线在5日线和10天线之间 5日线在10日线之上

1、如果被套后跌破5日线,没第一时间止损,可以在到达10日线,不跌破10日线时补仓,使成本降低到5天线下。如果反抽不突破5日线,解套卖出;如果反抽突破5日线,解套并获利。

2、如果没操作,观望等待方向明确在操作。如果在5日线和10日线买入,突破5天线可持有或加仓,如果跌破10日线,减仓或止损;如果不止损,可在远离10日线超过3—5个点后补仓,使成本降低到接近10日线下方,等待反抽10日线,如果不突破10日线卖出,突破持有。

三、k线在5日线和10日线之下,5日线死叉10日线,5日线在10日线之下

1、如果被套且5日线死叉10日线,可下跌到接近或者跌破21日线时,如果没有形成连续3个交易日有效跌破上述某一条均线可补仓,使成本降低到10日线之下附近,如果反抽突破10日线,同时5天线金叉日天线可获利持有;若反弹不突破10日线遇阻回落解套卖出。

2、如果有效跌破25日线,可在跌至到上下30-34日线止跌企稳补仓,使成本降低到10日线之下附近,如果反抽突破10日线,同时5天线金叉10日线,可获利持有;若反弹遇阻10日线回落解套卖出。

3、k线在5和10日线之下,5天线死叉10日线,有效跌破21日线,k线在55- 60日线上下止跌企稳补仓,使成本降低到10日线之下附近,如果反弹突破10日线,同时5天线金叉10日线,可获利持有,看是否突破21日线在择机获利卖出,若突破继续向上持有,看下个目标即压力30-34日线55-60日线;若反弹遇阻10日线回落解套卖出。

炒股,千万不要太“勤劳”

炒股其实不用太忙乎,也千万不要太贪心而想抓住每一次机会,在市场方向不明朗的时候,适当休息、劳逸结合或许会取得更好的效果。可以说,会休息的人,才更会炒股。也许,在有些时候,投资者不能过于“勤劳”。

股市投资重在对市场的深层次理解和感悟,以及由此作出的具体操作,至于买和卖的交易次数并不是最重要的。如果投资决策正确,一年只做一笔交易也能获利不菲;如果投资思路不正确,一年上百笔的交易也未必能获取超过银行利率的收益,甚至还可能出现反复的亏损。

其实,炒股最忌满时,一年四季,都始终不停地操作。炒股最重要的是要判断行情的具体趋势。当趋势向上时,要积极做多;大势转弱时,要学会空仓休息。但是,很多的投资者却不是这样做,他们不管股市冷暖,都不停地操作,像勤劳的蜜蜂一样,为了蝇头小利而忙忙碌碌。他们这样做,不仅会劳而无功,而且还会因此遭遇到更多的风险。投资者在股市中,要学会审时度势,根据趋势变化,适时休息,这样才能在股市中准确地把握应该参与的机会。会休息,才会赚钱,否则到手的利润也会最终交出去。

在一个上涨的趋势中,长时间“懒惰”并且持有主流品种个股的投资者,其所获取的收益往往多于频繁短线进出的投资者;在一轮下跌的行情中, “懒惰”的持币观望者比反复抄底抢反弹的人回避了更多的市场风险。

频繁操作者在行情反复或见顶时容易成为套牢者。在行情比较好的情况下,频繁操作固然能够赚钱,但问题是,行情不会一直涨上去。一旦行情出现大幅调整甚至见顶了,对于普通股民来说,就应该少安毋躁,落袋为安,然后该干什么就干什么去。如果此时还非要在市场中频繁操作,那么最后的结果要么就是不断追逐下跣的股票,要么就被套在高高的山顶上,利润不断缩水,甚至最后导致亏损。因此,该出手时就出手,该休息时就休息,这才是股市的制胜法则。

股市赚钱依靠的并不是频繁操作,努力赚取短差,相反应该是保持冷静,精选个股。频繁操作的坏处很多,太累、时间长了,身体也不行了,精神也疲惫了,也容易冲动,导致失误操作。那么多股票,质地可是千差万别,稍不留意可能就踩上地雷。而且在股市中赚钱并不是生活的全部,人生是很美好的,不应该因为股市而失去生活的滋味。

赚了钱而舍不得离开市场的人,终究会将自己手头的利润全部吐回去,糟糕的操作甚至会亏掉老本。只要市场开盘就一直都有股票的人,是最不会做股票的人。我们应该明白,休息也是投资策略的一种,做交易肯定也是要待时而动的。而且在持续弱市中,休息恰是最好的投资策略。适时地远离股票市场,充分地放松和休息,往往能更理性,更会抓住赚钱的机会。

交易,不是越勤劳,就能获得越多的。当你学会了如何看待市场行情,知道了资金管理,明白了心态也能够决定投资策略的时候,你也会懂得,交易,也是需要休息等待的。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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